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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 364.00 | 5 946.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 535.00 | 35 551.00 | 11 985.00 | 47 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 308.00 | 35 915.00 | 18 393.00 | 54 308.00 |
BT Marchandises | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 031.00 | 35 915.00 | 162 116.00 | 198 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 083.00 | 20 865.00 | | 27 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | 6 219.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 39 834.00 | 35 468.00 | | 39 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 647.00 | 24 529.00 | | 73 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | 3 642.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 46 614.00 | | 41 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912.00 | 3 774.00 | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 282.00 | 78 558.00 | | 122 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 116.00 | 114 026.00 | | 162 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 593.00 | 62 598.00 | | 75 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 773.00 | | 167 773.00 | 167 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 815.00 | 11 358.00 | | 10 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 679.00 | 1 714.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 1 098.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 776.00 | 171 554.00 | | 167 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 410.00 | 165 336.00 | | 163 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366.00 | 6 219.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 656.00 | | 13 243.00 | 43 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 54 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 47 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | | 13 241.00 | 36 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 2.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 249.00 | 1 256.00 | 2 590.00 | 37 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 1 256.00 | 2 590.00 | 36 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 647.00 | 26 958.00 | 46 689.00 | 73 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 282.00 | 75 593.00 | 46 689.00 | 122 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 1 434.00 | | 1 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 725.00 | 1 728.00 | | 1 725.00 |
ST Autres comptes | 17 010.00 | 16 097.00 | | 17 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 866.00 | 13 137.00 | | 12 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 596.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 348.00 | 2 030.00 | | 2 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 555.00 | 34 310.00 | | 33 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 001.00 | 24 939.00 | | 31 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 601.00 | 30 962.00 | | 31 601.00 |