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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 364.00 | 5 946.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 423.00 | 40 736.00 | 6 687.00 | 47 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 203.00 | 41 101.00 | 13 102.00 | 54 203.00 |
BT Marchandises | 109 602.00 | | 109 602.00 | 109 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 199.00 | 41 101.00 | 128 098.00 | 169 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 140.00 | 31 449.00 | | 37 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | 5 690.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | 51 900.00 | 45 524.00 | | 51 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 332.00 | 61 689.00 | | 31 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | 11 504.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 37 739.00 | | 22 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 736.00 | 3 875.00 | | 6 736.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 198.00 | 114 847.00 | | 76 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 098.00 | 160 371.00 | | 128 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 505.00 | 78 744.00 | | 68 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 307.00 | | 161 307.00 | 161 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 338.00 | 10 444.00 | | 10 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 613.00 | 1 640.00 | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 004.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 311.00 | 164 000.00 | | 161 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 936.00 | 158 310.00 | | 154 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376.00 | 5 690.00 | | 6 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 199.00 | | 4.00 | 54 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 4.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 452.00 | 2 649.00 | | 38 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 2 649.00 | | 38 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 180.00 | 23 486.00 | 7 694.00 | 31 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 198.00 | 68 505.00 | 7 694.00 | 76 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 1 196.00 | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | 1 725.00 | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 13 863.00 | 15 021.00 | | 13 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 067.00 | 12 963.00 | | 13 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 654.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 070.00 | 1 850.00 | | 2 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 261.00 | 32 799.00 | | 32 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 216.00 | 25 615.00 | | 18 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 822.00 | 29 710.00 | | 28 822.00 |