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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 364.00 | 5 946.00 | 6 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 423.00 | 43 385.00 | 4 038.00 | 47 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 207.00 | 43 750.00 | 10 457.00 | 54 207.00 |
BT Marchandises | 92 114.00 | | 92 114.00 | 92 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 797.00 | 43 750.00 | 124 048.00 | 167 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 515.00 | 37 140.00 | | 43 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 805.00 | 6 376.00 | | 12 805.00 |
DL TOTAL (I) | 64 705.00 | 51 900.00 | | 64 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | 31 332.00 | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | 15 551.00 | | 13 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | 22 579.00 | | 31 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 6 736.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 343.00 | 76 198.00 | | 59 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 048.00 | 128 098.00 | | 124 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 343.00 | 68 505.00 | | 59 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 512.00 | 10 338.00 | | 9 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 1 613.00 | | 1 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 1 125.00 | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 977.00 | 161 311.00 | | 173 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 172.00 | 154 936.00 | | 161 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 805.00 | 6 376.00 | | 12 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 203.00 | | 4.00 | 54 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 4.00 | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101.00 | 2 649.00 | | 41 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 2 649.00 | | 40 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VI Groupe et associés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 378.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789.00 | 1 892.00 | | 1 789.00 |
ST Autres comptes | 14 226.00 | 13 863.00 | | 14 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 030.00 | 13 067.00 | | 13 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 692.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 2 070.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 771.00 | 32 261.00 | | 34 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 070.00 | 18 216.00 | | 21 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 045.00 | 28 822.00 | | 29 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |