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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 199 644.00 | 154 434.00 | 45 210.00 | 199 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 773.00 | 151 005.00 | 72 767.00 | 223 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 172.00 | 400 007.00 | 636 165.00 | 1 036 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 140.00 | 711 345.00 | 1 718 795.00 | 2 430 140.00 |
BT Marchandises | 314 111.00 | | 314 111.00 | 314 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 011.00 | 19 547.00 | 259 464.00 | 279 011.00 |
BZ Autres créances | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 942 720.00 | | 942 720.00 | 942 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 741.00 | 19 547.00 | 2 011 194.00 | 2 030 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 881.00 | 730 892.00 | 3 729 989.00 | 4 460 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 709 464.00 | 600 745.00 | | 709 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 274.00 | 108 719.00 | | 321 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 338.00 | 1 811 064.00 | | 2 132 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 128.00 | 194 254.00 | | 221 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 128.00 | 194 254.00 | | 221 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 685.00 | 318 671.00 | | 357 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 916.00 | 575 795.00 | | 512 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 498.00 | 162 223.00 | | 207 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 434.00 | 193 762.00 | | 264 434.00 |
EA Autres dettes | 19 095.00 | 599.00 | | 19 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 523.00 | 1 251 050.00 | | 1 376 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 989.00 | 3 256 368.00 | | 3 729 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 156.00 | 977 020.00 | | 633 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 136.00 | | 321 422.00 | 2 145 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 418.00 | 2 430 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 418.00 | 1 459 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 968.00 | | | 948 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 606.00 | | 321 400.00 | 1 174 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 631.00 | | 22.00 | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 762.00 | 162 820.00 | 3 237.00 | 551 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 863.00 | 162 820.00 | 3 237.00 | 545 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 254.00 | 221 128.00 | 194 254.00 | 194 254.00 |
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | 9 949.00 | | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 9 949.00 | | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 851.00 | 231 077.00 | 194 254.00 | 203 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 077.00 | 194 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 498.00 | 207 498.00 | | 207 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 442.00 | 121 442.00 | | 121 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 258 389.00 | | | 258 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
VB T. V. A. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 685.00 | 115 655.00 | 242 030.00 | 357 685.00 |
VI Groupe et associés | 512 548.00 | 11 211.00 | 501 337.00 | 512 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 707.00 | 476 707.00 | | 476 707.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 628.00 | 618 261.00 | 743 367.00 | 1 361 628.00 |