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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 043.00 | 8 811.00 | 4 233.00 | 13 043.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 199 644.00 | 181 321.00 | 18 323.00 | 199 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 648.00 | 199 266.00 | 45 381.00 | 244 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 655.00 | 608 068.00 | 438 587.00 | 1 046 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 782.00 | 999 397.00 | 1 471 385.00 | 2 470 782.00 |
BT Marchandises | 250 212.00 | | 250 212.00 | 250 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 740.00 | 24 850.00 | 266 889.00 | 291 740.00 |
BZ Autres créances | 141 775.00 | | 141 775.00 | 141 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 945.00 | | 315 945.00 | 315 945.00 |
CF Disponibilités | 941 474.00 | | 941 474.00 | 941 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 184.00 | 24 850.00 | 1 950 334.00 | 1 975 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 966.00 | 1 024 247.00 | 3 421 719.00 | 4 445 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 979 234.00 | 1 030 738.00 | | 979 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 557.00 | 218 496.00 | | 133 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 391.00 | 2 350 834.00 | | 2 214 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 923.00 | 197 648.00 | | 197 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 923.00 | 197 648.00 | | 197 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 716.00 | 259 444.00 | | 158 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 811.00 | 661 073.00 | | 407 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 180.00 | 7 857.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 803.00 | 234 762.00 | | 256 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 894.00 | 172 319.00 | | 172 894.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 405.00 | 1 335 600.00 | | 1 009 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 719.00 | 3 884 082.00 | | 3 421 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 946.00 | 523 996.00 | | 525 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 470.00 | | 14 312.00 | 2 456 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 463.00 | | 2 580.00 | 955 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 335.00 | | 11 611.00 | 1 479 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 121.00 | 19 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 511.00 | 141 886.00 | | 857 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 2 888.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 658.00 | 138 998.00 | | 849 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 648.00 | 197 923.00 | 197 648.00 | 197 648.00 |
6T Sur comptes clients | 21 875.00 | 4 794.00 | 1 819.00 | 21 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 875.00 | 4 794.00 | 1 819.00 | 21 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 523.00 | 202 717.00 | 199 467.00 | 219 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 717.00 | 199 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 803.00 | 256 803.00 | | 256 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
UX Autres créances clients | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 716.00 | 82 925.00 | 75 791.00 | 158 716.00 |
VI Groupe et associés | 407 668.00 | | 407 668.00 | 407 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 414.00 | 441 336.00 | 46 078.00 | 487 414.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 225.00 | 512 766.00 | 483 459.00 | 996 225.00 |