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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 463.00 | 5 923.00 | 4 541.00 | 10 463.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 199 644.00 | 167 907.00 | 31 737.00 | 199 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 957.00 | 176 234.00 | 61 723.00 | 237 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 735.00 | 505 517.00 | 536 218.00 | 1 041 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 470.00 | 857 511.00 | 1 598 959.00 | 2 456 470.00 |
BT Marchandises | 289 672.00 | | 289 672.00 | 289 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 682.00 | 21 875.00 | 268 807.00 | 290 682.00 |
BZ Autres créances | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 158.00 | | 315 158.00 | 315 158.00 |
CF Disponibilités | 1 193 639.00 | | 1 193 639.00 | 1 193 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 998.00 | 21 875.00 | 2 285 123.00 | 2 306 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 468.00 | 879 386.00 | 3 884 082.00 | 4 763 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 1 030 738.00 | 709 464.00 | | 1 030 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 496.00 | 321 274.00 | | 218 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 834.00 | 2 132 338.00 | | 2 350 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 648.00 | 221 128.00 | | 197 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 648.00 | 221 128.00 | | 197 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 444.00 | 357 685.00 | | 259 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 073.00 | 512 916.00 | | 661 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 857.00 | 14 895.00 | | 7 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 762.00 | 207 498.00 | | 234 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 319.00 | 264 434.00 | | 172 319.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 19 095.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 600.00 | 1 376 523.00 | | 1 335 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 082.00 | 3 729 989.00 | | 3 884 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 996.00 | 633 156.00 | | 523 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 140.00 | | 26 330.00 | 2 430 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 968.00 | | 6 495.00 | 948 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 588.00 | | 19 747.00 | 1 459 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | 88.00 | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 345.00 | 146 166.00 | | 711 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 1 955.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 446.00 | 144 211.00 | | 705 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 128.00 | 197 648.00 | 221 128.00 | 221 128.00 |
6T Sur comptes clients | 19 547.00 | 5 020.00 | 2 692.00 | 19 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 547.00 | 5 020.00 | 2 692.00 | 19 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 675.00 | 202 668.00 | 223 820.00 | 240 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 668.00 | 223 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 762.00 | 234 762.00 | | 234 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
UX Autres créances clients | 267 604.00 | | | 267 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 194.00 | 100 477.00 | 143 410.00 | 259 194.00 |
VI Groupe et associés | 660 753.00 | 7 865.00 | 652 888.00 | 660 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 730.00 | 483 911.00 | 42 819.00 | 526 730.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 744.00 | 516 139.00 | 796 298.00 | 1 327 744.00 |