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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
AP Constructions | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 469.00 | 119 044.00 | 4 425.00 | 123 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 957.00 | 93 260.00 | 17 697.00 | 110 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 985.00 | 281 101.00 | 22 884.00 | 303 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 570.00 | 8 350.00 | 132 220.00 | 140 570.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 900.00 | 8 350.00 | 265 551.00 | 273 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885.00 | 289 451.00 | 288 435.00 | 577 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DH Report à nouveau | -135 726.00 | -148 663.00 | | -135 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 352.00 | 12 937.00 | | 92 352.00 |
DL TOTAL (I) | -34 509.00 | -126 861.00 | | -34 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 058.00 | 12 652.00 | | 9 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 709.00 | 151 140.00 | | 111 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 236.00 | 118 503.00 | | 36 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 62 414.00 | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 019.00 | 84 647.00 | | 107 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 944.00 | 429 356.00 | | 322 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 435.00 | 302 495.00 | | 288 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 141 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 987.00 | |
FM Production stockée | | | -61 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 087.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 2 941.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 2 941.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -2 941.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 677.00 | 771 453.00 | | 1 084 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 325.00 | 758 516.00 | | 992 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 352.00 | 12 937.00 | | 92 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 491.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | 4.00 | | 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | 4.00 | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 167.00 | 14 934.00 | | 266 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 937.00 | 14 934.00 | | 223 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 140 570.00 | | | 140 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 995.00 | 3 774.00 | 5 221.00 | 8 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 093.00 | 185 592.00 | 501.00 | 186 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 707.00 | 281 486.00 | 5 221.00 | 286 707.00 |