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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 173.00 | 28 403.00 | 3 770.00 | 32 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 925.00 | 152 876.00 | 28 049.00 | 180 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 981.00 | 122 981.00 | | 122 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 912.00 | 339 810.00 | 42 102.00 | 381 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BN En cours de production de biens | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 198.00 | 9 125.00 | 75 073.00 | 84 198.00 |
BZ Autres créances | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CF Disponibilités | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 998.00 | 9 125.00 | 243 873.00 | 252 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 910.00 | 348 935.00 | 285 975.00 | 634 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
DH Report à nouveau | | -6 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254.00 | 63 288.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 65 668.00 | 65 414.00 | | 65 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 115.00 | 31 435.00 | | 18 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 2 707.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 538.00 | 73 634.00 | | 25 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 831.00 | 41 621.00 | | 61 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 188.00 | 96 720.00 | | 112 188.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 307.00 | 246 118.00 | | 220 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 975.00 | 311 532.00 | | 285 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 481.00 | 154 368.00 | | 186 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 978 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 978 630.00 | |
FM Production stockée | | | 38 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 284.00 | 710.00 | | 2 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 710.00 | | 2 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 195.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 20 195.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | -19 485.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 903.00 | 965 392.00 | | 1 033 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 649.00 | 902 104.00 | | 1 033 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254.00 | 63 288.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 992.00 | 12 711.00 | | 374 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 791.00 | 381 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 791.00 | 336 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | 10 000.00 | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 165.00 | 2 705.00 | | 339 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | 6.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 115.00 | 9 827.00 | 8 288.00 | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 768.00 | 186 481.00 | 8 288.00 | 194 768.00 |