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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
AP Constructions | 32 173.00 | 27 842.00 | 4 331.00 | 32 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 192.00 | 142 678.00 | 37 514.00 | 180 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 800.00 | 125 428.00 | 1 372.00 | 126 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 992.00 | 331 498.00 | 43 494.00 | 374 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
BP En cours de production de services | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 205.00 | 7 047.00 | 81 157.00 | 88 205.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CF Disponibilités | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 086.00 | 7 047.00 | 268 038.00 | 275 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 077.00 | 338 546.00 | 311 532.00 | 650 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
DG Autres réserves | | 45 708.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 739.00 | | | -6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 288.00 | -52 448.00 | | 63 288.00 |
DL TOTAL (I) | 65 414.00 | 2 125.00 | | 65 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 435.00 | 93 306.00 | | 31 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 15 054.00 | | 2 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 634.00 | 76 535.00 | | 73 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 70 618.00 | | 41 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 95 677.00 | | 96 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 118.00 | 351 192.00 | | 246 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 532.00 | 353 318.00 | | 311 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 368.00 | 261 533.00 | | 154 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 47 731.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 049 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 535.00 | |
FM Production stockée | | | -97 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 501.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 501.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 329.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 501.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | 830.00 | | 20 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 485.00 | -329.00 | | -19 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 467.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 392.00 | 990 475.00 | | 965 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 104.00 | 1 042 923.00 | | 902 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 288.00 | -52 448.00 | | 63 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 746.00 | | 4 246.00 | 370 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 923.00 | | 4 242.00 | 334 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 4.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 935.00 | 20 563.00 | | 310 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 461.00 | 89.00 | | 35 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 474.00 | 20 474.00 | | 275 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 88 205.00 | 79 776.00 | 8 429.00 | 88 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 372.00 | 13 257.00 | 18 115.00 | 31 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 437.00 | 115 008.00 | 8 429.00 | 123 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 484.00 | 154 368.00 | 18 115.00 | 172 484.00 |