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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 692.00 | 55.00 | 7 637.00 | 7 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 724.00 | 30 740.00 | 19 984.00 | 50 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 819.00 | 30 794.00 | 34 024.00 | 64 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 084.00 | | 559 084.00 | 559 084.00 |
BZ Autres créances | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CF Disponibilités | 143 285.00 | | 143 285.00 | 143 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 993.00 | | 728 993.00 | 728 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 812.00 | 30 794.00 | 763 017.00 | 793 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -62 039.00 | -57 592.00 | | -62 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 736.00 | -4 447.00 | | -15 736.00 |
DL TOTAL (I) | -70 153.00 | -54 416.00 | | -70 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 296.00 | 105 661.00 | | 85 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 434.00 | 207 253.00 | | 553 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 335.00 | 65 775.00 | | 73 335.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 1 124.00 | | 11 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 170.00 | 410 010.00 | | 833 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 017.00 | 355 594.00 | | 763 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 874.00 | 304 350.00 | | 747 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 155.00 | | 453 155.00 | 453 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 155.00 | | 453 155.00 | 453 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | 5 083.00 | | 5 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 509.00 | 3 829.00 | | 8 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | 3 829.00 | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | 427.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 427.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 279.00 | 3 402.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 718.00 | 485 457.00 | | 466 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 454.00 | 489 904.00 | | 482 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 736.00 | -4 447.00 | | -15 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 407.00 | | 20 323.00 | 111 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 911.00 | 64 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 7 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 248.00 | 50 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 7 692.00 | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 341.00 | | 12 631.00 | 103 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 672.00 | 1 311.00 | 65 189.00 | 94 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 55.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 010.00 | 1 256.00 | 63 527.00 | 93 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 434.00 | 553 434.00 | | 553 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 559 084.00 | | | 559 084.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 111.00 | 592 111.00 | | 592 111.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 874.00 | 747 874.00 | | 747 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 286.00 | 30 137.00 | | 28 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 931.00 | 11 558.00 | | 6 931.00 |
ST Autres comptes | 67 236.00 | 75 363.00 | | 67 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 724.00 | 54 710.00 | | 61 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 37 585.00 | 38 166.00 | | 37 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 286.00 | 30 137.00 | | 28 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 876.00 | 1 536.00 | | 2 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 476.00 | 179 798.00 | | 173 476.00 |