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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CF Disponibilités | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 069.00 | | 185 069.00 | 185 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -77 775.00 | -77 775.00 | | -77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 453.00 | 510.00 | | -4 453.00 |
DL TOTAL (I) | -74 095.00 | -69 643.00 | | -74 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 765.00 | 130 198.00 | | 185 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 176.00 | 29 183.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 109.00 | 433 273.00 | | 70 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 87 699.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 766.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 164.00 | 759 757.00 | | 259 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 069.00 | 690 114.00 | | 185 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 988.00 | 730 574.00 | | 256 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 532.00 | -212 532.00 | | 212 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 532.00 | -212 532.00 | | 212 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 013.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 013.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 2 936.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 651.00 | 24 709.00 | | 40 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 624.00 | 27 646.00 | | 43 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 312.00 | 12 164.00 | | 37 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 455.00 | 12 164.00 | | 44 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | 15 481.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 638.00 | 707 552.00 | | 69 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 090.00 | 707 042.00 | | 74 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 453.00 | 510.00 | | -4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 288.00 | 6 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 572.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637.00 | 7 141.00 | 45 778.00 | 38 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 7 141.00 | 11 654.00 | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 013.00 | 26 013.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 013.00 | 26 013.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 013.00 | 26 013.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 013.00 | 26 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VC Groupe et associés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VI Groupe et associés | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 988.00 | 256 988.00 | | 256 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 45 828.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 12 123.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | | 55 739.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 70 176.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 35 170.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 45 828.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 600.00 | 173 208.00 | | 3 600.00 |