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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
AP Constructions | 14 364.00 | 6 027.00 | 8 337.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 958.00 | 491 027.00 | 10 931.00 | 501 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
BZ Autres créances | 389 160.00 | | 389 160.00 | 389 160.00 |
CF Disponibilités | 275 534.00 | | 275 534.00 | 275 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 982.00 | | 678 982.00 | 678 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 940.00 | 491 027.00 | 689 913.00 | 1 180 940.00 |
CU Autres participations | 480 076.00 | 480 000.00 | 76.00 | 480 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 499.00 | | | 595 499.00 |
DH Report à nouveau | -75 277.00 | | | -75 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
DL TOTAL (I) | 599 231.00 | | | 599 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 681.00 | | | 90 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 913.00 | | | 689 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 544.00 | | | 76 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 102.00 | | 70 102.00 | 70 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 086.00 | | 2 518.00 | 725 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 050.00 | 480 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 646.00 | 501 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | 20 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | | 1 596.00 | 20 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 126.00 | | 922.00 | 704 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 29.00 | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 29.00 | | 10 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VC Groupe et associés | 389 133.00 | | | 389 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 990.00 | 54 852.00 | 14 138.00 | 68 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 425.00 | | | 237 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 370.00 | 404 370.00 | | 404 370.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 681.00 | 76 544.00 | 14 138.00 | 90 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
ST Autres comptes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 225.00 | | | 30 225.00 |