| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
AP Constructions | 446 364.00 | 270 886.00 | 175 478.00 | 446 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 011.00 | 270 886.00 | 226 125.00 | 497 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BZ Autres créances | 421 177.00 | | 421 177.00 | 421 177.00 |
CF Disponibilités | 392 682.00 | | 392 682.00 | 392 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 193.00 | | 815 193.00 | 815 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 205.00 | 270 886.00 | 1 041 319.00 | 1 312 205.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 595 499.00 | 595 499.00 | | 595 499.00 |
DH Report à nouveau | 378 077.00 | 330 406.00 | | 378 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 507.00 | 47 671.00 | | 40 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 467.00 | 981 961.00 | | 1 022 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 18 206.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 260.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 222.00 | 4 362.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 851.00 | 25 829.00 | | 18 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 319.00 | 1 007 790.00 | | 1 041 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 18 539.00 | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 478.00 | 103 781.00 | | 87 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 972.00 | 56 109.00 | | 46 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 507.00 | 47 671.00 | | 40 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 000.00 | | 224 074.00 | 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 063.00 | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 063.00 | 497 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 960.00 | | | 495 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 224 074.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 981.00 | 15 905.00 | | 254 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 981.00 | 15 905.00 | | 254 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 410 659.00 | 410 659.00 | | 410 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 487.00 | 423 487.00 | | 423 487.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | | | 28.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 733.00 | | | 16 733.00 |