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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
AP Constructions | 14 364.00 | 6 656.00 | 7 708.00 | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 974.00 | 491 656.00 | 10 318.00 | 501 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BZ Autres créances | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
CF Disponibilités | 288 781.00 | | 288 781.00 | 288 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 549.00 | | 693 549.00 | 693 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 523.00 | 491 656.00 | 703 867.00 | 1 195 523.00 |
CU Autres participations | 480 076.00 | 480 000.00 | 76.00 | 480 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 595 499.00 | 595 499.00 | | 595 499.00 |
DH Report à nouveau | -4 652.00 | -75 277.00 | | -4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 814.00 | 70 624.00 | | 69 814.00 |
DL TOTAL (I) | 669 045.00 | 599 231.00 | | 669 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 138.00 | 68 990.00 | | 14 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 17 525.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 156.00 | 4 166.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 822.00 | 90 681.00 | | 34 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 867.00 | 689 913.00 | | 703 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | -27.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 656.00 | 107 980.00 | | 99 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 842.00 | 37 356.00 | | 29 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 814.00 | 70 624.00 | | 69 814.00 |