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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 798.00 | 3 556.00 | 2 242.00 | 5 798.00 |
BF Prêts | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 688.00 | 113 556.00 | 79 132.00 | 192 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 997.00 | 2 059.00 | 17 938.00 | 19 997.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | 15 599.00 | 19 406.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 002.00 | 17 658.00 | 37 344.00 | 55 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 690.00 | 131 214.00 | 116 475.00 | 247 690.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 83 620.00 | -3 809.00 | | 83 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 269.00 | 87 429.00 | | -124 269.00 |
DL TOTAL (I) | -16 893.00 | 107 376.00 | | -16 893.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 002.00 | 3 123.00 | | 3 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 002.00 | 33 123.00 | | 43 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 20 153.00 | | 8 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 006.00 | 91 548.00 | | 75 006.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | 3 558.00 | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 366.00 | 115 261.00 | | 90 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 475.00 | 255 760.00 | | 116 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 460.00 | 719 845.00 | | 272 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 729.00 | 632 415.00 | | 396 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 269.00 | 87 429.00 | | -124 269.00 |