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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 4 316.00 | 1 662.00 | 5 977.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 981.00 | 114 316.00 | 1 666.00 | 115 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 333.00 | 2 700.00 | 44 633.00 | 47 333.00 |
BZ Autres créances | 58 436.00 | 15 599.00 | 42 837.00 | 58 436.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 915.00 | 18 299.00 | 137 616.00 | 155 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 897.00 | 132 615.00 | 139 282.00 | 271 897.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -40 649.00 | 83 620.00 | | -40 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 500.00 | -124 269.00 | | -60 500.00 |
DL TOTAL (I) | -77 393.00 | -16 893.00 | | -77 393.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100.00 | 40 000.00 | | 2 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 595.00 | 3 002.00 | | 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 695.00 | 43 002.00 | | 2 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 544.00 | 8 587.00 | | 36 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 798.00 | 75 006.00 | | 83 798.00 |
EA Autres dettes | 93 638.00 | 6 631.00 | | 93 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 980.00 | 90 366.00 | | 213 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 282.00 | 116 475.00 | | 139 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 989.00 | | 217 989.00 | 217 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 989.00 | | 217 989.00 | 217 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 653.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 153.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 500.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 959.00 | 272 460.00 | | 279 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 459.00 | 396 729.00 | | 340 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 500.00 | -124 269.00 | | -60 500.00 |