| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
AH Fonds commercial | 2 598 470.00 | | 2 598 470.00 | 2 598 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 788.00 | 1 000 541.00 | 693 247.00 | 1 693 788.00 |
AX Avances et acomptes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 532.00 | 12 253.00 | 602 280.00 | 614 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 803.00 | 1 034 183.00 | 3 894 621.00 | 4 928 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 844 063.00 | 735 321.00 | 24 108 741.00 | 24 844 063.00 |
BZ Autres créances | 15 927 771.00 | | 15 927 771.00 | 15 927 771.00 |
CF Disponibilités | 5 554 876.00 | | 5 554 876.00 | 5 554 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 343 242.00 | 735 321.00 | 45 607 921.00 | 46 343 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 272 046.00 | 1 769 504.00 | 49 502 542.00 | 51 272 046.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 334 210.00 | 3 334 210.00 | | 3 334 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 197 144.00 | 2 197 144.00 | | 2 197 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 010.00 | 400 010.00 | | 400 010.00 |
DG Autres réserves | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DH Report à nouveau | 5 837 866.00 | 5 130 460.00 | | 5 837 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 548.00 | 707 406.00 | | 565 548.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | 417.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 12 335 737.00 | 11 770 302.00 | | 12 335 737.00 |
DP Provisions pour risques | 585 537.00 | 276 235.00 | | 585 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 217.00 | 428 204.00 | | 421 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 006 754.00 | 704 439.00 | | 1 006 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 527.00 | 3 957 301.00 | | 4 353 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 300 552.00 | 24 319 054.00 | | 17 300 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 772.00 | 16 115.00 | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 14 493 184.00 | 33 143 743.00 | | 14 493 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 160 051.00 | 61 470 605.00 | | 36 160 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 502 542.00 | 73 945 345.00 | | 49 502 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 050 144.00 | 3 646.00 | 132 053 791.00 | 132 050 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 050 144.00 | 3 646.00 | 132 053 791.00 | 132 050 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 220 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 670 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 362 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 642 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740 573.00 | |
GE Autres charges | | | 633 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 555 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 332 515.00 | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 797.00 | 497 412.00 | | 64 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -113.00 | 417.00 | | -113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 663.00 | 497 829.00 | | 83 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 793.00 | -165 314.00 | | -82 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671.00 | -1 733.00 | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 315 518.00 | 148 721 180.00 | | 135 315 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 749 970.00 | 148 013 775.00 | | 134 749 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 548.00 | 707 406.00 | | 565 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 136 011.00 | | 231 362.00 | 4 136 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 838.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 106.00 | 4 314 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 268.00 | 1 693 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 859.00 | | | 2 619 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 370.00 | | 216 685.00 | 1 508 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 14 677.00 | 7 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 873.00 | 155 346.00 | 12 290.00 | 878 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 484.00 | 155 346.00 | 12 290.00 | 857 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 439.00 | 514 183.00 | 211 869.00 | 704 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 112 544.00 | 740 573.00 | 1 117 795.00 | 1 112 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 797.00 | 740 573.00 | 1 117 795.00 | 1 124 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 236.00 | 1 254 756.00 | 1 329 664.00 | 1 829 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353 527.00 | 4 353 527.00 | | 4 353 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 540 965.00 | 5 540 965.00 | | 5 540 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089 564.00 | 5 089 564.00 | | 5 089 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907 415.00 | 6 907 415.00 | | 6 907 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 532.00 | 543 802.00 | 70 731.00 | 614 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 382.00 | 131 382.00 | | 131 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 844 063.00 | 24 844 063.00 | | 24 844 063.00 |
VB T. V. A. | 1 039 228.00 | 1 039 228.00 | | 1 039 228.00 |
VC Groupe et associés | 14 632 698.00 | 3 892 414.00 | 10 740 284.00 | 14 632 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 7 585 769.00 | 7 585 769.00 | | 7 585 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 402 899.00 | 30 591 885.00 | 10 811 015.00 | 41 402 899.00 |
VW T.V.A. | 6 598 822.00 | 6 598 822.00 | | 6 598 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 160 051.00 | 36 160 051.00 | | 36 160 051.00 |