| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 496.00 | 10 253.00 | 12 244.00 | 22 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 155.00 | 55 825.00 | 41 330.00 | 97 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 079.00 | 66 078.00 | 83 001.00 | 149 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 219.00 | | 66 219.00 | 66 219.00 |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 517.00 | | 464 517.00 | 464 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 596.00 | 66 078.00 | 547 518.00 | 613 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 377 914.00 | 349 718.00 | | 377 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | 28 197.00 | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 474 172.00 | 419 838.00 | | 474 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 971.00 | | 12 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 9 915.00 | | 11 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 609.00 | 43 221.00 | | 47 609.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 346.00 | 56 063.00 | | 73 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 518.00 | 475 901.00 | | 547 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 346.00 | 56 063.00 | | 73 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 735.00 | | 367 735.00 | 367 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 735.00 | | 367 735.00 | 367 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 1 083.00 | | 2 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 058.00 | 5 088.00 | | 4 058.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 56.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 2 945.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 2 642.00 | | 12 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 052.00 | 340 241.00 | | 379 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 717.00 | 312 044.00 | | 324 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 335.00 | 28 197.00 | | 54 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 780.00 | | 1 277.00 | 152 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 149 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 119 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 354.00 | | 1 275.00 | 123 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | 2.00 | 19 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 909.00 | 16 146.00 | 4 978.00 | 54 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | 16 146.00 | 4 978.00 | 54 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VC Groupe et associés | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 009.00 | 111 009.00 | | 111 009.00 |
VW T.V.A. | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 797.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | 5 538.00 | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 29 627.00 | 29 398.00 | | 29 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 036.00 | 64 880.00 | | 62 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 8 991.00 | | 2 903.00 |
YT Sous‐traitance | 21 962.00 | 17 405.00 | | 21 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | 2 242.00 | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | 3 039.00 | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 351.00 | 67 273.00 | | 73 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 005.00 | 14 459.00 | | 14 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 716.00 | 117 221.00 | | 119 716.00 |