| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 19 263.00 | 5 733.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 222.00 | 75 271.00 | 24 951.00 | 100 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 649.00 | 94 533.00 | 60 116.00 | 154 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 628.00 | | 579 628.00 | 579 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 277.00 | 94 533.00 | 639 744.00 | 734 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 480 765.00 | 432 249.00 | | 480 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 992.00 | 48 517.00 | | 52 992.00 |
DL TOTAL (I) | 575 681.00 | 522 689.00 | | 575 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 250.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 8 824.00 | | 17 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 78 147.00 | | 44 036.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 136.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 063.00 | 89 357.00 | | 64 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 744.00 | 612 046.00 | | 639 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 063.00 | 89 357.00 | | 64 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 656.00 | | 419 656.00 | 419 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 656.00 | | 419 656.00 | 419 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 700.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 458.00 | 4 758.00 | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 215.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 215.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -215.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 888.00 | 7 607.00 | | 10 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 688.00 | 396 157.00 | | 422 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 695.00 | 347 640.00 | | 369 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 992.00 | 48 517.00 | | 52 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 903.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 647.00 | | 2.00 | 154 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 430.00 | | 2.00 | 19 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 502.00 | 13 031.00 | | 81 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 502.00 | 13 031.00 | | 81 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 1 042.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 302.00 | 6 318.00 | | 10 302.00 |
ST Autres comptes | 28 397.00 | 28 085.00 | | 28 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 779.00 | 62 096.00 | | 62 779.00 |
YT Sous‐traitance | 31 431.00 | 21 180.00 | | 31 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 244.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | 3 286.00 | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 547.00 | 77 217.00 | | 83 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 435.00 | 16 033.00 | | 20 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 909.00 | 117 680.00 | | 132 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |