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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 14 606.00 | 10 390.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 222.00 | 66 896.00 | 33 326.00 | 100 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 647.00 | 81 502.00 | 73 145.00 | 154 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
BZ Autres créances | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 292 875.00 | | 292 875.00 | 292 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 900.00 | | 538 900.00 | 538 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 548.00 | 81 502.00 | 612 046.00 | 693 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 432 249.00 | 377 914.00 | | 432 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 517.00 | 54 335.00 | | 48 517.00 |
DL TOTAL (I) | 522 689.00 | 474 172.00 | | 522 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 12 335.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 11 445.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 147.00 | 47 609.00 | | 78 147.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 1 956.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 357.00 | 73 346.00 | | 89 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 046.00 | 547 518.00 | | 612 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 357.00 | 73 346.00 | | 89 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 623.00 | | 388 623.00 | 388 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 623.00 | | 388 623.00 | 388 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 700.00 | 2 078.00 | | 5 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 758.00 | 4 058.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 405.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 405.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -405.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 607.00 | 12 717.00 | | 7 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 157.00 | 379 052.00 | | 396 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 640.00 | 324 717.00 | | 347 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 517.00 | 54 335.00 | | 48 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 3 871.00 | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 079.00 | | 5 568.00 | 149 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 651.00 | | 5 566.00 | 119 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 428.00 | | 2.00 | 19 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 078.00 | 15 424.00 | | 66 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 078.00 | 15 424.00 | | 66 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
UX Autres créances clients | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
VW T.V.A. | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | 6 091.00 | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 28 085.00 | 29 627.00 | | 28 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 096.00 | 62 036.00 | | 62 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 903.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 180.00 | 21 962.00 | | 21 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 244.00 | 2 272.00 | | 2 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | 2 272.00 | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 217.00 | 73 351.00 | | 77 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 033.00 | 14 005.00 | | 16 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 680.00 | 119 716.00 | | 117 680.00 |