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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 685.00 | 1 523.00 | 162.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 444.00 | 19 003.00 | 14 441.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 879.00 | 20 526.00 | 15 352.00 | 35 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 900.00 | 11 573.00 | 90 327.00 | 101 900.00 |
BZ Autres créances | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
CF Disponibilités | 72 745.00 | | 72 745.00 | 72 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 105.00 | 11 573.00 | 182 532.00 | 194 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 984.00 | 32 100.00 | 197 884.00 | 229 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 24 123.00 | -22 997.00 | | 24 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441.00 | 47 920.00 | | -3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 65 650.00 | 69 091.00 | | 65 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 092.00 | 1 559.00 | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 29 106.00 | | 20 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 655.00 | 67 791.00 | | 73 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 948.00 | 12 969.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 234.00 | 111 424.00 | | 132 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 884.00 | 180 515.00 | | 197 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 694.00 | | 434 694.00 | 434 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 694.00 | | 434 694.00 | 434 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 916.00 | 605 851.00 | | 437 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 357.00 | 557 932.00 | | 441 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | 47 920.00 | | -3 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 574.00 | | 12 305.00 | 23 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 824.00 | | 12 305.00 | 22 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 976.00 | 4 551.00 | | 15 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 976.00 | 4 551.00 | | 15 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 277.00 | 1 296.00 | | 10 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 277.00 | 1 296.00 | | 10 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 277.00 | 1 296.00 | | 10 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 629.00 | 4 074.00 | 7 555.00 | 11 629.00 |
VI Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676.00 | | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 142.00 | 121 587.00 | 7 555.00 | 129 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 5 534.00 | | 3 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 21 712.00 | 24 912.00 | | 21 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 825.00 | 18 150.00 | | 16 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 169 260.00 | 310 907.00 | | 169 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 3 021.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 883.00 | 8 555.00 | | 6 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 553.00 | 116 950.00 | | 82 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 791.00 | 9 384.00 | | 10 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 802.00 | 354 017.00 | | 207 802.00 |