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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 706.00 | 34 613.00 | 68 092.00 | 102 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 706.00 | 34 613.00 | 68 092.00 | 102 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 194 185.00 | | 194 185.00 | 194 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 007.00 | | 292 007.00 | 292 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 713.00 | 34 613.00 | 360 100.00 | 394 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 117 194.00 | 113 732.00 | | 117 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 400.00 | 53 462.00 | | 65 400.00 |
DL TOTAL (I) | 227 562.00 | 212 162.00 | | 227 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 36 689.00 | | 23 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 557.00 | 119 442.00 | | 99 557.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 14 052.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 538.00 | 170 184.00 | | 132 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 100.00 | 382 346.00 | | 360 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 842.00 | | 654 842.00 | 654 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 842.00 | | 654 842.00 | 654 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 130.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 14 281.00 | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 864.00 | 581 435.00 | | 662 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 464.00 | 527 973.00 | | 597 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 400.00 | 53 462.00 | | 65 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 683.00 | | 52 309.00 | 71 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 286.00 | 102 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 286.00 | 102 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 683.00 | | 52 309.00 | 71 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 978.00 | 10 130.00 | 20 495.00 | 44 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 978.00 | 10 130.00 | 20 495.00 | 44 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 823.00 | 97 823.00 | | 97 823.00 |
VW T.V.A. | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |