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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 998.00 | 43 293.00 | 26 705.00 | 69 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 683.00 | 44 978.00 | 26 705.00 | 71 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 425.00 | | 124 425.00 | 124 425.00 |
BZ Autres créances | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CF Disponibilités | 221 183.00 | | 221 183.00 | 221 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 641.00 | | 355 641.00 | 355 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 324.00 | 44 978.00 | 382 346.00 | 427 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | 113 732.00 | 82 991.00 | | 113 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 462.00 | 30 741.00 | | 53 462.00 |
DL TOTAL (I) | 212 162.00 | 158 700.00 | | 212 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 29 410.00 | | 36 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 442.00 | 84 791.00 | | 119 442.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | 34 982.00 | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 184.00 | 149 233.00 | | 170 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 346.00 | 307 933.00 | | 382 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 909.00 | | 576 909.00 | 576 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 909.00 | | 576 909.00 | 576 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 5 682.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 435.00 | 559 763.00 | | 581 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 973.00 | 529 023.00 | | 527 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 462.00 | 30 741.00 | | 53 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 876.00 | | 20 398.00 | 53 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 71 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 126.00 | | 18 558.00 | 53 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 840.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 470.00 | 4 509.00 | | 40 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 470.00 | 4 509.00 | | 40 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
UX Autres créances clients | 124 425.00 | 124 425.00 | | 124 425.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
VW T.V.A. | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 184.00 | 170 184.00 | | 170 184.00 |