| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 351.00 | 34 384.00 | 2 967.00 | 37 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 795.00 | 34 401.00 | 1 393.00 | 35 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 688.00 | 111 508.00 | 133 180.00 | 244 688.00 |
BP En cours de production de services | 179 021.00 | | 179 021.00 | 179 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 995.00 | | 607 995.00 | 607 995.00 |
BZ Autres créances | 72 270.00 | | 72 270.00 | 72 270.00 |
CF Disponibilités | 376 078.00 | | 376 078.00 | 376 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 207.00 | | 1 251 207.00 | 1 251 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 896.00 | 111 508.00 | 1 384 388.00 | 1 495 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 357.00 | 300 954.00 | | 346 357.00 |
DH Report à nouveau | | -363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 929.00 | 45 766.00 | | 30 929.00 |
DL TOTAL (I) | 487 287.00 | 456 357.00 | | 487 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 777.00 | 327 691.00 | | 567 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 121.00 | 211 311.00 | | 248 121.00 |
EA Autres dettes | 81 203.00 | 156.00 | | 81 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 101.00 | 556 217.00 | | 897 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 388.00 | 1 012 574.00 | | 1 384 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 101.00 | 556 217.00 | | 897 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 164.00 | | 1 815 164.00 | 1 815 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 164.00 | | 1 815 164.00 | 1 815 164.00 |
FM Production stockée | | | 118 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 383.00 | 100 923.00 | | 174 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 107.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | 394.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 501.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 074.00 | -501.00 | | 16 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | 7 314.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 645.00 | 1 389 347.00 | | 2 131 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 715.00 | 1 343 580.00 | | 2 100 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 929.00 | 45 766.00 | | 30 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 852.00 | | 4 320.00 | 241 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 244 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 73 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 629.00 | | | 74 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 880.00 | 7 196.00 | 569.00 | 104 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 158.00 | 7 196.00 | 569.00 | 62 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 777.00 | 567 777.00 | | 567 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 607 995.00 | | | 607 995.00 |
VB T. V. A. | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 429.00 | 700 429.00 | | 700 429.00 |
VW T.V.A. | 155 508.00 | 155 508.00 | | 155 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 101.00 | 897 101.00 | | 897 101.00 |