| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 32 143.00 | 12 615.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 241.00 | 95 806.00 | 141 435.00 | 237 241.00 |
BP En cours de production de services | 160 497.00 | | 160 497.00 | 160 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 824.00 | 50 000.00 | 87 824.00 | 137 824.00 |
BZ Autres créances | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 231 609.00 | | 231 609.00 | 231 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 307.00 | 50 000.00 | 547 307.00 | 597 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 548.00 | 145 806.00 | 688 742.00 | 834 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 537.00 | 377 287.00 | | 201 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 465.00 | 24 250.00 | | 39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 351 002.00 | 511 537.00 | | 351 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 139.00 | 270 122.00 | | 219 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 995.00 | 205 588.00 | | 116 995.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | 48 135.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 740.00 | 523 845.00 | | 337 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 742.00 | 1 035 382.00 | | 688 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 740.00 | 523 845.00 | | 337 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 569.00 | | 1 082 569.00 | 1 082 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 569.00 | | 1 082 569.00 | 1 082 569.00 |
FM Production stockée | | | 23 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 910.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 910.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 296.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 9 432.00 | | 8 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 628.00 | 1 229 856.00 | | 1 112 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 164.00 | 1 205 606.00 | | 1 073 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 465.00 | 24 250.00 | | 39 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 241.00 | | | 237 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 312.00 | | | 158 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 666.00 | 2 140.00 | | 93 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | 2 140.00 | | 59 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 139.00 | 219 139.00 | | 219 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VW T.V.A. | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |