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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
AH Fonds commercial | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 758.00 | 30 003.00 | 14 755.00 | 44 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 241.00 | 93 666.00 | 143 575.00 | 237 241.00 |
BP En cours de production de services | 137 033.00 | | 137 033.00 | 137 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 408.00 | | 399 408.00 | 399 408.00 |
BZ Autres créances | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CF Disponibilités | 305 315.00 | | 305 315.00 | 305 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 807.00 | | 891 807.00 | 891 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 048.00 | 93 666.00 | 1 035 382.00 | 1 129 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 287.00 | 346 357.00 | | 377 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 250.00 | 30 929.00 | | 24 250.00 |
DL TOTAL (I) | 511 537.00 | 487 287.00 | | 511 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 122.00 | 567 777.00 | | 270 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 588.00 | 248 121.00 | | 205 588.00 |
EA Autres dettes | 48 135.00 | 81 203.00 | | 48 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 845.00 | 897 101.00 | | 523 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 382.00 | 1 384 388.00 | | 1 035 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 845.00 | 897 101.00 | | 523 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 425.00 | | 1 192 425.00 | 1 192 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 425.00 | | 1 192 425.00 | 1 192 425.00 |
FM Production stockée | | | -41 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 170.00 | 174 383.00 | | 77 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | 7 242.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 17 242.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 254.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 1 169.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | 16 074.00 | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 14 110.00 | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 856.00 | 2 131 645.00 | | 1 229 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 606.00 | 2 100 715.00 | | 1 205 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 250.00 | 30 929.00 | | 24 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 688.00 | | 16 884.00 | 244 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 332.00 | 237 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 911.00 | 158 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 421.00 | 74 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 146.00 | | 16 884.00 | 73 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 508.00 | 6 489.00 | 24 332.00 | 111 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 723.00 | | 8 911.00 | 42 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 785.00 | 6 489.00 | 15 421.00 | 68 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 122.00 | 270 122.00 | | 270 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 399 408.00 | 399 408.00 | | 399 408.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 780.00 | 453 780.00 | | 453 780.00 |
VW T.V.A. | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 845.00 | 523 845.00 | | 523 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |