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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 24 086.00 | 3 096.00 | 27 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 348.00 | 35 909.00 | 2 662 439.00 | 2 698 348.00 |
AP Constructions | 98 569.00 | 53 457.00 | 45 112.00 | 98 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 287.00 | 423 228.00 | 35 059.00 | 458 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 699.00 | 92 762.00 | 40 937.00 | 133 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 760.00 | 629 443.00 | 2 796 317.00 | 3 425 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 575.00 | 24 923.00 | 360 652.00 | 385 575.00 |
BZ Autres créances | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
CF Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 450.00 | 24 923.00 | 542 527.00 | 567 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 210.00 | 654 366.00 | 3 338 844.00 | 3 993 210.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 2 937 988.00 | 2 777 755.00 | | 2 937 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 075.00 | 160 233.00 | | 45 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 874.00 | 2 946 799.00 | | 2 991 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 259.00 | 26 146.00 | | 91 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 676.00 | 3 942.00 | | 32 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 48 348.00 | | 12 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 551.00 | 171 157.00 | | 210 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 970.00 | 249 592.00 | | 346 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 844.00 | 3 196 391.00 | | 3 338 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 202.00 | 249 592.00 | | 281 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 505.00 | 280.00 | | 19 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 816 564.00 | | 3 816 564.00 | 3 816 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 564.00 | | 3 816 564.00 | 3 816 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 56 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 271.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 271.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593.00 | 1 071.00 | | -6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 48 236.00 | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 916.00 | 3 863 591.00 | | 3 877 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 841.00 | 3 703 358.00 | | 3 832 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 075.00 | 160 233.00 | | 45 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 479.00 | | 105 083.00 | 3 321 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 3 425 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 690 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 717 438.00 | | 8 092.00 | 2 717 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 367.00 | | 87 991.00 | 603 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674.00 | | 9 000.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 979.00 | 74 818.00 | 262.00 | 518 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 091.00 | 4 996.00 | | 19 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 888.00 | 69 822.00 | 262.00 | 499 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 867.00 | 24 923.00 | 15 867.00 | 15 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 867.00 | 60 832.00 | 15 867.00 | 15 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 867.00 | 60 832.00 | 15 867.00 | 15 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 832.00 | 15 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 360 652.00 | | | 360 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 259.00 | 25 491.00 | 65 767.00 | 91 259.00 |
VI Groupe et associés | 32 676.00 | 32 676.00 | | 32 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 713.00 | 549 713.00 | | 549 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 970.00 | 281 202.00 | 65 767.00 | 346 970.00 |