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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 348.00 | 35 909.00 | 2 662 439.00 | 2 698 348.00 |
AP Constructions | 100 459.00 | 65 872.00 | 34 586.00 | 100 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 097.00 | 448 461.00 | 28 636.00 | 477 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 318.00 | 109 859.00 | 25 459.00 | 135 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 078.00 | 687 284.00 | 2 760 794.00 | 3 448 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 981.00 | 25 411.00 | 346 570.00 | 371 981.00 |
BZ Autres créances | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CF Disponibilités | 249 142.00 | | 249 142.00 | 249 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 649.00 | 25 411.00 | 712 238.00 | 737 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 727.00 | 712 695.00 | 3 473 032.00 | 4 185 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 2 983 063.00 | 2 937 988.00 | | 2 983 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 726.00 | 45 075.00 | | 102 726.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 600.00 | 2 991 874.00 | | 3 094 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 952.00 | 91 259.00 | | 55 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 245.00 | 32 676.00 | | 23 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 586.00 | 12 485.00 | | 79 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 648.00 | 210 551.00 | | 219 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 432.00 | 346 970.00 | | 378 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 032.00 | 3 338 844.00 | | 3 473 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 457.00 | 281 202.00 | | 338 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 760.00 | | 22 318.00 | 3 425 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 725 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725 530.00 | | | 2 725 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 555.00 | | 22 318.00 | 690 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 534.00 | 57 841.00 | | 593 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 086.00 | 3 096.00 | | 24 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 448.00 | 54 745.00 | | 569 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
6T Sur comptes clients | 24 923.00 | 10 073.00 | 9 585.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 832.00 | 10 073.00 | 9 585.00 | 60 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 832.00 | 10 073.00 | 9 585.00 | 60 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 073.00 | 9 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 586.00 | 79 586.00 | | 79 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 346 570.00 | | | 346 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 952.00 | 15 977.00 | 39 975.00 | 55 952.00 |
VI Groupe et associés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 432.00 | 338 457.00 | 39 975.00 | 378 432.00 |