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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 11 748.00 | 296.00 | 12 045.00 |
AH Fonds commercial | 2 698 348.00 | 35 909.00 | 2 662 439.00 | 2 698 348.00 |
AP Constructions | 138 122.00 | 113 366.00 | 24 756.00 | 138 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 727.00 | 428 775.00 | 39 952.00 | 468 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 921.00 | 164 976.00 | 77 945.00 | 242 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 34 125.00 | | 34 123.00 | 34 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 963.00 | 754 775.00 | 2 843 188.00 | 3 597 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 379.00 | 12 397.00 | 145 982.00 | 158 379.00 |
BZ Autres créances | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 926.00 | | 300 926.00 | 300 926.00 |
CF Disponibilités | 309 955.00 | | 309 955.00 | 309 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 497.00 | 12 397.00 | 908 100.00 | 920 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 460.00 | 767 172.00 | 3 751 289.00 | 4 518 460.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 3 346 267.00 | 3 328 392.00 | | 3 346 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 304.00 | 17 876.00 | | -7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 514.00 | 3 354 818.00 | | 3 347 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 957.00 | 75 759.00 | | 117 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | 13 999.00 | | 11 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 679.00 | 138 297.00 | | 133 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 199.00 | 173 926.00 | | 140 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 775.00 | 401 981.00 | | 403 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 289.00 | 3 756 799.00 | | 3 751 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 085.00 | 347 365.00 | | 319 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 581 750.00 | | 3 581 750.00 | 3 581 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 750.00 | | 3 581 750.00 | 3 581 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 135 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 180.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -180.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 410.00 | 4 023 298.00 | | 3 803 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 715.00 | 4 005 422.00 | | 3 810 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 304.00 | 17 876.00 | | -7 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 425.00 | 148 017.00 | | 123 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 969.00 | | 87 731.00 | 3 525 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 738.00 | 3 597 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 422.00 | 2 710 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 849 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 723 250.00 | | 564.00 | 2 723 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 918.00 | | 87 167.00 | 764 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 940.00 | 39 401.00 | 14 476.00 | 693 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 077.00 | 1 094.00 | 13 422.00 | 24 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 863.00 | 38 307.00 | 1 054.00 | 669 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
6T Sur comptes clients | 12 992.00 | 12 397.00 | 12 992.00 | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 901.00 | 12 397.00 | 12 992.00 | 48 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 901.00 | 12 397.00 | 12 992.00 | 48 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 397.00 | 12 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 679.00 | 133 679.00 | | 133 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VC Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 895.00 | 33 205.00 | 84 690.00 | 117 895.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 249.00 | 344 249.00 | | 344 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 775.00 | 319 085.00 | 84 690.00 | 403 775.00 |