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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 881.00 | 4 889.00 | 8 992.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 187.00 | 3 349.00 | 16 838.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 478.00 | 8 239.00 | 27 240.00 | 35 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
BZ Autres créances | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CF Disponibilités | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 090.00 | 8 239.00 | 114 852.00 | 123 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
DH Report à nouveau | 14 800.00 | -20 189.00 | | 14 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 392.00 | 34 989.00 | | 11 392.00 |
DL TOTAL (I) | 49 574.00 | 38 181.00 | | 49 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | 11 940.00 | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 569.00 | 20 416.00 | | 19 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 425.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 824.00 | 39 507.00 | | 38 824.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 5 656.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 278.00 | 79 944.00 | | 65 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 852.00 | 118 125.00 | | 114 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 571.00 | | 14 890.00 | 36 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 983.00 | 35 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 983.00 | 20 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 280.00 | | 14 890.00 | 21 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 206.00 | 2 031.00 | 13 998.00 | 20 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 316.00 | 2 031.00 | 13 998.00 | 15 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 761.00 | 49 351.00 | 1 410.00 | 50 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |