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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 881.00 | 4 889.00 | 8 992.00 | 13 881.00 |
AP Constructions | 5 986.00 | 2 077.00 | 3 910.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 7 122.00 | 15 922.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 322.00 | 14 088.00 | 30 234.00 | 44 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 218.00 | 14 088.00 | 124 130.00 | 138 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
DH Report à nouveau | 73 863.00 | 45 988.00 | | 73 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 408.00 | 27 875.00 | | -14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 82 836.00 | 97 244.00 | | 82 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 426.00 | 19 726.00 | | 19 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 3 487.00 | | 5 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | 11 670.00 | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | 3 255.00 | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 293.00 | 38 138.00 | | 41 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 130.00 | 135 382.00 | | 124 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 232.00 | 2 856.00 | | 11 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 2 856.00 | | 6 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VI Groupe et associés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 724.00 | 23 314.00 | 1 410.00 | 24 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |