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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 881.00 | 4 889.00 | 8 992.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 061.00 | 5 087.00 | 16 974.00 | 22 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 352.00 | 9 977.00 | 27 376.00 | 37 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BZ Autres créances | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CF Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 407.00 | 9 977.00 | 107 431.00 | 117 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
DH Report à nouveau | 26 192.00 | 14 800.00 | | 26 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 795.00 | 11 392.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 69 369.00 | 49 574.00 | | 69 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 728.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 502.00 | 19 569.00 | | 20 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 2 799.00 | | 4 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 485.00 | 38 824.00 | | 12 485.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 2 358.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 062.00 | 65 278.00 | | 38 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 431.00 | 114 852.00 | | 107 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 239.00 | 1 738.00 | | 8 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 1 738.00 | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VI Groupe et associés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 016.00 | 36 606.00 | 1 410.00 | 38 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |