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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 602.00 | 90 287.00 | 33 314.00 | 123 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 879.00 | 177 863.00 | 235 016.00 | 412 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 400.00 | 268 399.00 | 274 000.00 | 542 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 845.00 | 47 417.00 | 2 515 427.00 | 2 562 845.00 |
BZ Autres créances | 2 623 206.00 | 168 896.00 | 2 454 309.00 | 2 623 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 937 697.00 | | 937 697.00 | 937 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 030.00 | | 180 030.00 | 180 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 778.00 | 216 313.00 | 6 087 464.00 | 6 303 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 178.00 | 484 712.00 | 6 361 465.00 | 6 846 178.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 116 283.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 046.00 | 1 047 302.00 | | 1 918 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 643.00 | 904 460.00 | | -374 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 403.00 | 3 568 046.00 | | 3 193 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 717.00 | 2 010 837.00 | | 454 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 717.00 | 181 444.00 | | 454 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249.00 | 1 711 928.00 | | 1 077 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 159.00 | 1 665 152.00 | | 910 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 068.00 | 2 355.00 | | 59 068.00 |
EA Autres dettes | 128 766.00 | 120 062.00 | | 128 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 900.00 | 461 037.00 | | 537 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 061.00 | 6 152 817.00 | | 3 168 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 465.00 | 9 745 864.00 | | 6 361 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 467 664.00 | | 5 467 664.00 | 5 467 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 467 664.00 | | 5 467 664.00 | 5 467 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 529 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 756 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 227 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 818 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 203.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 203.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 25 070.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 50 070.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 579.00 | -47 866.00 | | 24 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 846.00 | 8 422 851.00 | | 6 385 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 489.00 | 7 518 490.00 | | 6 760 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 643.00 | 904 460.00 | | -374 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 165.00 | | 136 553.00 | 406 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 542 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 918.00 | | 31 684.00 | 91 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 610.00 | | 103 270.00 | 309 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 636.00 | | 1 600.00 | 4 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913.00 | 83 238.00 | | 184 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 810.00 | 31 478.00 | | 58 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 103.00 | 51 760.00 | | 126 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 418.00 | 10 000.00 | | 37 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 106.00 | | 1 209.00 | 170 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 771.00 | 10 000.00 | 1 209.00 | 207 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 771.00 | 10 000.00 | 26 209.00 | 232 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 249.00 | 1 077 249.00 | | 1 077 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 739.00 | 303 739.00 | | 303 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 766.00 | 128 766.00 | | 128 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 900.00 | 537 900.00 | | 537 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 105.00 | | | 2 470 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
VB T. V. A. | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 128 146.00 | | | 1 128 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 718.00 | 454 718.00 | | 454 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 931.00 | | | 270 931.00 |
VP Divers | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 412.00 | | | 1 051 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 371 681.00 | 5 366 081.00 | 5 600.00 | 5 371 681.00 |
VW T.V.A. | 205 899.00 | 205 899.00 | | 205 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 062.00 | 3 168 062.00 | | 3 168 062.00 |