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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 384.00 | 111 313.00 | 33 071.00 | 144 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 815.00 | 256 675.00 | 300 140.00 | 556 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 720.00 | 368 236.00 | 337 483.00 | 705 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 820.00 | 77 417.00 | 2 040 403.00 | 2 117 820.00 |
BZ Autres créances | 3 473 397.00 | 166 560.00 | 3 306 836.00 | 3 473 397.00 |
CF Disponibilités | 2 230 330.00 | | 2 230 330.00 | 2 230 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 131.00 | | 164 131.00 | 164 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 680.00 | 243 978.00 | 7 741 702.00 | 7 985 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 691 400.00 | 612 215.00 | 8 079 185.00 | 8 691 400.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 543 403.00 | 1 918 046.00 | | 1 543 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 064.00 | -374 643.00 | | 426 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 468.00 | 3 193 403.00 | | 3 619 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454 717.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 997.00 | | | 1 412 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 675.00 | 1 077 249.00 | | 1 009 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 555.00 | 1 098 194.00 | | 1 513 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 489.00 | 537 900.00 | | 523 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 459 717.00 | 3 168 061.00 | | 4 459 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 185.00 | 6 361 465.00 | | 8 079 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 112 572.00 | | 9 112 572.00 | 9 112 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 112 572.00 | | 9 112 572.00 | 9 112 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 490.00 | |
FQ Autres produits | | | -157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 209 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 730 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 090 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | 25 000.00 | | 8 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 780.00 | 420.00 | | 63 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 491.00 | 420.00 | | 59 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 645.00 | 24 579.00 | | -50 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 310.00 | 6 385 846.00 | | 10 238 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 812 245.00 | 6 760 489.00 | | 9 812 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 064.00 | -374 643.00 | | 426 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 400.00 | | 197 219.00 | 542 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398.00 | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | 10 398.00 | 705 720.00 | 23 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 8 000.00 | 556 816.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 602.00 | | 20 783.00 | 123 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 880.00 | | 175 436.00 | 412 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | 1 000.00 | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 151.00 | 102 127.00 | 2 289.00 | 268 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 288.00 | 21 026.00 | | 90 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 863.00 | 81 101.00 | 2 289.00 | 177 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 418.00 | 30 000.00 | | 47 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 896.00 | | 2 335.00 | 168 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 562.00 | 30 000.00 | 2 335.00 | 216 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 562.00 | 30 000.00 | 2 335.00 | 216 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 676.00 | 1 009 676.00 | | 1 009 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 076.00 | 565 076.00 | | 565 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 309.00 | 419 309.00 | | 419 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 247.00 | 207 247.00 | | 207 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 489.00 | 523 489.00 | | 523 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 081.00 | | | 1 965 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
VB T. V. A. | 76 541.00 | | | 76 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 797.00 | | | 1 618 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 997.00 | 1 412 997.00 | | 1 412 997.00 |
VP Divers | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 316.00 | | | 1 717 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 759 552.00 | 5 755 350.00 | 4 202.00 | 5 759 552.00 |
VW T.V.A. | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 717.00 | 4 459 717.00 | | 4 459 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |