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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 056.00 | 156 405.00 | 120 651.00 | 277 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 756.00 | 339 533.00 | 232 222.00 | 571 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 874.00 | 496 187.00 | 356 687.00 | 852 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053 172.00 | 101 667.00 | 2 951 505.00 | 3 053 172.00 |
BZ Autres créances | 5 014 304.00 | 166 560.00 | 4 847 743.00 | 5 014 304.00 |
CF Disponibilités | 1 558 261.00 | | 1 558 261.00 | 1 558 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 265.00 | | 164 265.00 | 164 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 006.00 | 268 228.00 | 9 521 777.00 | 9 790 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 642 880.00 | 764 415.00 | 9 878 465.00 | 10 642 880.00 |
CU Autres participations | 318.00 | 248.00 | 70.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 468.00 | 1 543 403.00 | | 1 969 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 480.00 | 426 064.00 | | -133 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 987.00 | 3 619 468.00 | | 3 485 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 888.00 | | | 404 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 943.00 | 1 412 997.00 | | 2 727 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 775.00 | 1 009 675.00 | | 1 205 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 537.00 | 1 306 166.00 | | 976 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 404.00 | 139.00 | | 19 404.00 |
EA Autres dettes | 494 844.00 | 207 246.00 | | 494 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563 086.00 | 523 489.00 | | 563 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 477.00 | 4 459 717.00 | | 6 392 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 465.00 | 8 079 185.00 | | 9 878 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 468.00 | | 5 032 468.00 | 5 032 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 468.00 | | 5 032 468.00 | 5 032 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 068 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 318.00 | 3 146.00 | | 11 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 318.00 | 8 846.00 | | 11 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 53 780.00 | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 59 491.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 068.00 | -50 645.00 | | 3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 997.00 | 10 238 310.00 | | 7 117 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 251 477.00 | 9 812 245.00 | | 7 251 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 480.00 | 426 064.00 | | -133 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 720.00 | | 147 913.00 | 705 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 852 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 385.00 | | 132 672.00 | 144 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 816.00 | | 14 941.00 | 556 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 300.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 989.00 | 127 950.00 | | 367 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 314.00 | 45 091.00 | | 111 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 675.00 | 82 859.00 | | 256 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 418.00 | 24 250.00 | | 77 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 226.00 | 24 250.00 | | 244 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 226.00 | 24 250.00 | | 244 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 775.00 | 1 205 775.00 | | 1 205 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 283.00 | 382 283.00 | | 382 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 256.00 | 305 256.00 | | 305 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 845.00 | 494 845.00 | | 494 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563 086.00 | 563 086.00 | | 563 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 433.00 | 2 858 433.00 | | 2 858 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
VB T. V. A. | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 178 817.00 | 2 178 817.00 | | 2 178 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 888.00 | 404 888.00 | | 404 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 727 943.00 | 2 727 943.00 | | 2 727 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VP Divers | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594 680.00 | 2 594 680.00 | | 2 594 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 266.00 | 164 266.00 | | 164 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235 488.00 | 8 231 745.00 | 3 743.00 | 8 235 488.00 |
VW T.V.A. | 202 559.00 | 202 559.00 | | 202 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 478.00 | 6 392 478.00 | | 6 392 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |