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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 3 929.00 | 742.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 629.00 | 10 241.00 | 7 388.00 | 17 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 582.00 | 15 099.00 | 36 483.00 | 51 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BT Marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 385.00 | 1 122.00 | 28 263.00 | 29 385.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 121 738.00 | | 121 738.00 | 121 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 789.00 | 1 122.00 | 165 668.00 | 166 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 372.00 | 16 221.00 | 202 151.00 | 218 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 012.00 | 54 475.00 | | 59 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 733.00 | 3 147.00 | | 10 733.00 |
DL TOTAL (I) | 122 995.00 | 110 872.00 | | 122 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 34 062.00 | | 17 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 642.00 | 61 188.00 | | 61 642.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 156.00 | 125 799.00 | | 79 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 151.00 | 236 671.00 | | 202 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 156.00 | 125 799.00 | | 79 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
FG Production vendue services | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 122.00 | | 455 122.00 | 455 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 100.00 | | 5 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | 100.00 | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845.00 | -100.00 | | -1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 425.00 | 377 680.00 | | 468 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 693.00 | 374 533.00 | | 457 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 733.00 | 3 147.00 | | 10 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 834.00 | 10 186.00 | | 6 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 635.00 | | 26 176.00 | 44 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 229.00 | 51 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 229.00 | 22 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | | 5 963.00 | 35 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | 20 213.00 | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 291.00 | 6 899.00 | 16 090.00 | 24 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 682.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | 6 217.00 | 16 090.00 | 24 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VW T.V.A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |