| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 039.00 | 2 026.00 | 13.00 | 2 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 3 211.00 | 364.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 017.00 | 15 618.00 | 5 399.00 | 21 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 556.00 | 20 855.00 | 21 701.00 | 42 556.00 |
BT Marchandises | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 679.00 | 1 148.00 | 79 531.00 | 80 679.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CF Disponibilités | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 739.00 | 1 148.00 | 215 591.00 | 216 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 295.00 | 22 003.00 | 237 292.00 | 259 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
CU Autres participations | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 292.00 | 69 745.00 | | 23 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | -46 453.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 81 704.00 | 76 542.00 | | 81 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 897.00 | 31 088.00 | | 51 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 509.00 | 58 377.00 | | 68 509.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 588.00 | 89 464.00 | | 155 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 292.00 | 166 006.00 | | 237 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 464.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 223.00 | | 183 223.00 | 183 223.00 |
FG Production vendue services | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 960.00 | | 321 960.00 | 321 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 364.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 364.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 43.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 43.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 321.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 779.00 | 257 801.00 | | 326 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 617.00 | 304 254.00 | | 321 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | -46 453.00 | | 5 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | 10 522.00 | | 6 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 952.00 | | 8 143.00 | 36 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 42 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 24 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 490.00 | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | | 1.00 | 27 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 273.00 | | 7 652.00 | 8 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 340.00 | 3 416.00 | 1 901.00 | 19 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 741.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 055.00 | 2 674.00 | 1 901.00 | 18 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 897.00 | 51 897.00 | | 51 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 571.00 | 6 997.00 | 21 574.00 | 28 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 589.00 | 134 015.00 | 21 574.00 | 155 589.00 |