| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 967.00 | -418.00 | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 4 147.00 | 524.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 458.00 | 13 908.00 | 8 550.00 | 22 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 463.00 | 20 022.00 | 30 440.00 | 50 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | 2 471.00 | 27 654.00 | 30 124.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 036.00 | 2 471.00 | 135 565.00 | 138 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 499.00 | 22 493.00 | 166 006.00 | 188 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
CU Autres participations | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 745.00 | 59 012.00 | | 69 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 453.00 | 10 733.00 | | -46 453.00 |
DL TOTAL (I) | 76 542.00 | 122 995.00 | | 76 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 17 460.00 | | 31 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 377.00 | 61 642.00 | | 58 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 464.00 | 79 156.00 | | 89 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 006.00 | 202 151.00 | | 166 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 464.00 | 69 017.00 | | 89 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
FG Production vendue services | 148 778.00 | | 148 778.00 | 148 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 969.00 | | 246 969.00 | 246 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 3 738.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 6 738.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 5 444.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 8 583.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -1 845.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 801.00 | 468 425.00 | | 257 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 254.00 | 457 693.00 | | 304 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 453.00 | 10 733.00 | | -46 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | 6 834.00 | | 10 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 582.00 | | 6 308.00 | 51 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 702.00 | 21 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 50 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 27 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929.00 | | 620.00 | 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 300.00 | | 5 554.00 | 22 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353.00 | | 133.00 | 28 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 099.00 | 4 923.00 | | 15 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 929.00 | 1 038.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 170.00 | 3 885.00 | | 14 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VW T.V.A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |