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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 720.00 | 151 920.00 | 62 799.00 | 214 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 203.00 | 189 661.00 | 32 542.00 | 222 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 387.00 | 343 045.00 | 95 341.00 | 438 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 249.00 | 192 832.00 | 1 124 417.00 | 1 317 249.00 |
BZ Autres créances | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 603.00 | 192 832.00 | 1 380 770.00 | 1 573 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 990.00 | 535 878.00 | 1 476 112.00 | 2 011 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 916.00 | 299 916.00 | | 299 916.00 |
DH Report à nouveau | 72 834.00 | -76 325.00 | | 72 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 017.00 | 149 158.00 | | 152 017.00 |
DL TOTAL (I) | 579 767.00 | 427 749.00 | | 579 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 38 336.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 017.00 | 77 157.00 | | 53 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 422.00 | 360 388.00 | | 551 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 129.00 | 210 897.00 | | 247 129.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 2 634.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 345.00 | 689 413.00 | | 896 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 112.00 | 1 117 163.00 | | 1 476 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 892.00 | 817 243.00 | | 668 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 650 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 650 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 457 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 22 510.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 22 510.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | 9 428.00 | | 9 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 190.00 | 212.00 | | 8 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 979.00 | 9 640.00 | | 17 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 690.00 | 12 870.00 | | -17 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 818.00 | 15 062.00 | | 50 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 477.00 | 2 845 924.00 | | 2 755 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 319.00 | 2 831 081.00 | | 2 606 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 017.00 | 149 158.00 | | 152 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 568.00 | 14 352.00 | | 13 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 147.00 | | | 401 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 683.00 | | | 399 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 268.00 | 42 778.00 | | 300 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 803.00 | 42 778.00 | | 298 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 845.00 | | 2 085.00 | 38 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 845.00 | | 2 085.00 | 38 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 845.00 | | 2 085.00 | 38 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 422.00 | 551 422.00 | | 551 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 252.00 | 104 252.00 | | 104 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 249.00 | | | 1 317 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VB T. V. A. | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
VC Groupe et associés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 188.00 | 22 551.00 | 17 637.00 | 40 188.00 |
VI Groupe et associés | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 710.00 | 1 425 710.00 | | 1 425 710.00 |
VW T.V.A. | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 345.00 | 878 708.00 | 17 637.00 | 896 345.00 |