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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 209.00 | 181 260.00 | 34 948.00 | 216 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 187.00 | 200 611.00 | 24 576.00 | 225 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 860.00 | 383 335.00 | 59 525.00 | 442 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 968.00 | 166 027.00 | 742 941.00 | 908 968.00 |
BZ Autres créances | 133 930.00 | | 133 930.00 | 133 930.00 |
CF Disponibilités | 244 929.00 | | 244 929.00 | 244 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 115.00 | 166 027.00 | 1 225 088.00 | 1 391 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 975.00 | 549 362.00 | 1 284 613.00 | 1 833 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 524 767.00 | 299 916.00 | | 524 767.00 |
DH Report à nouveau | | 72 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | 152 017.00 | | 17 209.00 |
DL TOTAL (I) | 596 976.00 | 579 767.00 | | 596 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 637.00 | 40 188.00 | | 17 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 904.00 | 53 017.00 | | 55 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 978.00 | 551 422.00 | | 435 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 663.00 | 247 129.00 | | 168 663.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 4 589.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 637.00 | 896 345.00 | | 687 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 613.00 | 1 476 112.00 | | 1 284 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 233.00 | 17 637.00 | | 8 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 823 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 823 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | 290.00 | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 290.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 977.00 | 9 789.00 | | 15 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 8 190.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 17 979.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 268.00 | -17 690.00 | | -13 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 818.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 083.00 | 3 650 830.00 | | 2 886 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 874.00 | 3 498 813.00 | | 2 868 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | 152 017.00 | | 17 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 202.00 | 13 568.00 | | 17 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 387.00 | | | 438 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 922.00 | | | 436 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 045.00 | 42 390.00 | 2 100.00 | 343 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 581.00 | 42 390.00 | 2 100.00 | 341 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 978.00 | 435 978.00 | | 435 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
UX Autres créances clients | 908 968.00 | | | 908 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 9 404.00 | 8 233.00 | 17 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VP Divers | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 976.00 | 1 053 976.00 | | 1 053 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 637.00 | 679 404.00 | 8 233.00 | 687 637.00 |