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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 339.00 | 197 800.00 | 24 539.00 | 222 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 059.00 | 204 139.00 | 14 920.00 | 219 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 863.00 | 403 403.00 | 39 459.00 | 442 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 650.00 | 152 501.00 | 1 001 149.00 | 1 153 650.00 |
BZ Autres créances | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
CF Disponibilités | 109 715.00 | | 109 715.00 | 109 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 697.00 | 152 501.00 | 1 322 196.00 | 1 474 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 560.00 | 555 904.00 | 1 361 655.00 | 1 917 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 976.00 | 524 767.00 | | 541 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 877.00 | 17 209.00 | | 130 877.00 |
DL TOTAL (I) | 727 853.00 | 596 976.00 | | 727 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 233.00 | 17 637.00 | | 8 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673.00 | 55 904.00 | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 962.00 | 435 978.00 | | 430 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 022.00 | 168 663.00 | | 175 022.00 |
EA Autres dettes | 13 912.00 | 9 455.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 803.00 | 687 637.00 | | 633 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 656.00 | 1 284 613.00 | | 1 361 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 327.00 | 679 404.00 | | 629 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 860.00 | | 10 347.00 | 442 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 344.00 | 442 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 344.00 | 441 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 395.00 | | 10 347.00 | 441 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 336.00 | 30 412.00 | 10 344.00 | 383 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 871.00 | 30 412.00 | 10 344.00 | 381 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 962.00 | 430 962.00 | | 430 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153 650.00 | 1 153 650.00 | | 1 153 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 233.00 | 3 758.00 | 4 475.00 | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 022.00 | 175 022.00 | | 175 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 802.00 | 629 327.00 | 4 475.00 | 633 802.00 |