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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 821.00 | 829.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 3 864.00 | 232.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 714.00 | 5 804.00 | 1 911.00 | 7 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 127.00 | | 19 127.00 | 19 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 168.00 | 5 804.00 | 130 364.00 | 136 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 111.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 962.00 | 857.00 | | 4 962.00 |
DL TOTAL (I) | 67 929.00 | 63 718.00 | | 67 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 7 433.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 29 879.00 | | 36 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 252.00 | 10 470.00 | | 10 252.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 2 943.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 435.00 | 50 725.00 | | 62 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 364.00 | 114 443.00 | | 130 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 800.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 224.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 2 526.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 195.00 | 453 995.00 | | 388 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 233.00 | 453 137.00 | | 383 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 857.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114.00 | | 600.00 | 7 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 600.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 958.00 | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 551.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 407.00 | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VB T. V. A. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |