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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963.00 | 4 141.00 | 822.00 | 4 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371.00 | 6 909.00 | 2 462.00 | 9 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
BZ Autres créances | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CF Disponibilités | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 057.00 | | 80 057.00 | 80 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 429.00 | 6 909.00 | 82 519.00 | 89 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 52 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084.00 | 851.00 | | 1 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 857.00 | 3 234.00 | | -31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 27 477.00 | 64 334.00 | | 27 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 6 562.00 | | 1 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 655.00 | 5 567.00 | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 160.00 | 26 447.00 | | 40 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 9 868.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 042.00 | 48 445.00 | | 55 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 519.00 | 112 779.00 | | 82 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504.00 | | 867.00 | 8 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | 867.00 | 5 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864.00 | 45.00 | | 6 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 45.00 | | 5 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |