| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504.00 | 6 864.00 | 1 640.00 | 8 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 415.00 | 2 450.00 | 52 965.00 | 55 415.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 589.00 | 2 450.00 | 111 139.00 | 113 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 093.00 | 9 314.00 | 112 779.00 | 122 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 58 500.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 429.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 4 671.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 64 334.00 | 71 851.00 | | 64 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | 4 570.00 | | 6 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 34 016.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 7 536.00 | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | | 7 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 445.00 | 53 596.00 | | 48 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 779.00 | 125 447.00 | | 112 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 445.00 | 53 596.00 | | 48 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493.00 | 372.00 | | 6 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 279.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122.00 | 93.00 | | 5 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |