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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 346.00 | 100 352.00 | 76 995.00 | 177 346.00 |
040 Immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 714.00 | 100 352.00 | 77 362.00 | 177 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 270.00 | 952.00 | 120 318.00 | 121 270.00 |
072 Créances – Autres | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
084 Disponibilités | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 047.00 | 952.00 | 343 095.00 | 344 047.00 |
110 Total général Actif | 521 761.00 | 101 304.00 | 420 457.00 | 521 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911 721.00 | | | 911 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
230 Autres produits | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 928 974.00 | | | 928 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 173.00 | | | 430 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 197.00 | | | 191 197.00 |
252 Charges sociales | 84 391.00 | | | 84 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
256 Dotations aux provisions | 952.00 | | | 952.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 863 268.00 | | | 863 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
280 Produits financiers | 868.00 | | | 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 825.00 | | | 165 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 920.00 | | | 52 920.00 |