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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 43 865.00 | 7 555.00 | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 442.00 | 120 288.00 | 32 153.00 | 152 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 868.00 | 164 153.00 | 45 715.00 | 209 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 437.00 | | 52 437.00 | 52 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 323.00 | | 168 323.00 | 168 323.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 374 797.00 | | 374 797.00 | 374 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 050.00 | | 606 050.00 | 606 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 919.00 | 164 153.00 | 651 765.00 | 815 919.00 |
CU Autres participations | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 228.00 | | | 144 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 566.00 | | | 86 566.00 |
DL TOTAL (I) | 239 594.00 | | | 239 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 642.00 | | | 145 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 243.00 | | | 166 243.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 172.00 | | | 412 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 765.00 | | | 651 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 172.00 | | | 412 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 919.00 | | 2 926.00 | 237 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 976.00 | 209 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 976.00 | 203 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 912.00 | | 2 926.00 | 231 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 472.00 | 13 658.00 | 30 976.00 | 181 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 472.00 | 13 658.00 | 30 976.00 | 181 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 642.00 | 145 642.00 | | 145 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 168 323.00 | 168 323.00 | | 168 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 572.00 | 9 572.00 | 20 000.00 | 29 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 412.00 | 178 021.00 | 391.00 | 178 412.00 |
VW T.V.A. | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 265.00 | 342 265.00 | 20 000.00 | 362 265.00 |