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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 770.00 | 26 443.00 | 14 326.00 | 40 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 159.00 | 93 929.00 | 44 230.00 | 138 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 159.00 | 120 373.00 | 58 787.00 | 179 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 455.00 | 952.00 | 103 503.00 | 104 455.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 266 584.00 | | 266 584.00 | 266 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 495.00 | 952.00 | 401 543.00 | 402 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 654.00 | 121 325.00 | 460 330.00 | 581 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DL TOTAL (I) | 155 117.00 | | | 155 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | | | 127 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 330.00 | | | 460 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 212.00 | | | 305 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 994.00 | 15 400.00 | 13 594.00 | 28 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 499.00 | 118 269.00 | | 118 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 040.00 | 236 446.00 | 13 594.00 | 250 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
ST Autres comptes | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
YT Sous‐traitance | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 536.00 | | | 152 536.00 |