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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 616.00 | 17 616.00 | 69 000.00 | 86 616.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 51 298.00 | 32 702.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 387.00 | 188 421.00 | 104 966.00 | 293 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 244.00 | 238 676.00 | 240 568.00 | 479 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 747.00 | 496 011.00 | 453 736.00 | 949 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
BZ Autres créances | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 701.00 | | 290 701.00 | 290 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 449.00 | 496 011.00 | 744 437.00 | 1 240 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 474.00 | | | -660 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
DL TOTAL (I) | -478 445.00 | | | -478 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 219.00 | | | 306 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 152.00 | | | 339 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 489.00 | | | 210 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
EA Autres dettes | 261 782.00 | | | 261 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 882.00 | | | 1 222 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 437.00 | | | 744 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 111.00 | | | 618 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 793.00 | | 2 306 793.00 | 2 306 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 793.00 | | 2 306 793.00 | 2 306 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 619.00 | | | 2 385 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 590.00 | | | 2 240 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 028.00 | | | 145 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 152.00 | | 339 152.00 | 339 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 489.00 | 210 489.00 | | 210 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 782.00 | 261 782.00 | | 261 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 83 730.00 | 1 500.00 | 85 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 882.00 | 618 111.00 | 511 864.00 | 1 222 882.00 |