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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 011.00 | 10 011.00 | 69 000.00 | 79 011.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 63 898.00 | 20 102.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 262.00 | 254 081.00 | 83 181.00 | 337 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 316.00 | 534 615.00 | 644 701.00 | 1 179 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 689.00 | 862 605.00 | 823 084.00 | 1 685 689.00 |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
BZ Autres créances | 281 194.00 | | 281 194.00 | 281 194.00 |
CF Disponibilités | 636 849.00 | | 636 849.00 | 636 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 757.00 | | 1 005 757.00 | 1 005 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 446.00 | 862 605.00 | 1 828 841.00 | 2 691 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 830.00 | | | -312 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
DL TOTAL (I) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 950.00 | | | 1 269 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 341.00 | | | 314 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 541.00 | | | 1 735 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 841.00 | | | 1 828 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 541.00 | | | 1 735 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 865.00 | | 148 865.00 | 148 865.00 |
FG Production vendue services | 2 616 339.00 | | 2 616 339.00 | 2 616 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 204.00 | | 2 765 204.00 | 2 765 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 360.00 | |
GE Autres charges | | | 331 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331 440.00 | | | 331 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 133.00 | | | 2 805 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 003.00 | | | 2 436 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 724.00 | | 32 026.00 | 1 653 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 1 685 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | 1 605 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 613.00 | | 32 026.00 | 1 573 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 245.00 | 134 360.00 | | 728 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | 389.00 | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 623.00 | 133 971.00 | | 718 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 341.00 | 314 341.00 | | 314 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |
VC Groupe et associés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 950.00 | 1 269 950.00 | | 1 269 950.00 |
VP Divers | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 406.00 | 365 306.00 | 1 100.00 | 366 406.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 978.00 | 1 686 978.00 | | 1 686 978.00 |