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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 011.00 | 9 622.00 | 69 389.00 | 79 011.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 59 698.00 | 24 302.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 296.00 | 230 213.00 | 75 083.00 | 305 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 316.00 | 428 712.00 | 750 605.00 | 1 179 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 724.00 | 728 245.00 | 925 479.00 | 1 653 724.00 |
BT Marchandises | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 212 028.00 | | 212 028.00 | 212 028.00 |
CF Disponibilités | 557 131.00 | | 557 131.00 | 557 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 684.00 | | 796 684.00 | 796 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 408.00 | 728 245.00 | 1 722 163.00 | 2 450 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 166.00 | | | -428 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
DL TOTAL (I) | -275 830.00 | | | -275 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 825.00 | | | 1 352 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 630.00 | | | 123 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 881.00 | | | 413 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 992.00 | | | 1 997 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 163.00 | | | 1 722 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 992.00 | | | 1 997 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
FG Production vendue services | 2 562 589.00 | 653.00 | 2 563 241.00 | 2 562 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 481.00 | 653.00 | 2 665 134.00 | 2 664 481.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 074.00 | |
GE Autres charges | | | 385 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374 427.00 | | | 374 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 312.00 | | | 2 665 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 975.00 | | | 2 549 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 337.00 | | | 115 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352 825.00 | 1 352 825.00 | | 1 352 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 881.00 | 413 881.00 | | 413 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 690.00 | 236 590.00 | 1 100.00 | 237 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 362.00 | 1 874 362.00 | | 1 874 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |